تحليل صندوق المؤشرات المتداولة AFIX: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: AFIX

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

Securitized

الشركات

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

Securitized‪49.58‬%

الشركات‪31.15‬%

الحكومة‪12.17‬%

البلدية‪5.66‬%

السيولة النقدية‪1.44‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪94.92%‬

أوربا‪3.49%‬

أسيا‪1.14%‬

أوقيانيا‪0.46%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

AFIX يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 49.58% من الأسهم Corporate، وبنسبة 31.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

AFIX أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 و United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055، وتحتل 4.97النسبة المئوية 4.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

AFIX بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.83%.

نعم، AFIX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

AFIX يتم إصدار الأسهم Allspring Group Holdings LLC تحت العلامة التجارية Allspring. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

AFIX نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

AFIX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

AFIX يستثمر في السندات.

Allspring Broad Market Core Bond ETF