الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ ديسمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W3806
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة47.26%
Securitized25.55%
الشركات23.27%
السيولة النقدية3.38%
البلدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.88%
أوربا2.53%
أسيا1.68%
أمريكا اللاتينية0.56%
أوقيانيا0.36%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AGZD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 47.26% من الأسهم Securitized، وبنسبة 25.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AGZD بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح،
نعم، AGZD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AGZD يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ١٨ ديسمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AGZD نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGZD يتبع Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGZD يستثمر في السندات.