الإحصائيات الرئيسية
حول Argent Focused Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.80%
القطاع المالي32.81%
خدمات التكنولوجيا10.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.51%
الخدمات التجارية8.62%
الخدمات الصحية6.34%
تجارة التجزئة5.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.71%
الصناعات التحويلية3.39%
تكنولوجيا الصحة3.20%
معادن الطاقة2.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.54%
مستهلك - غير معمرة2.12%
الخدمات الصناعية2.09%
خدمات1.99%
التكنولوجيا الإلكترونية1.33%
خدمات المستهلك1.33%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ALIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.81% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ALIL أهم الحيازات هي Medpace Holdings, Inc. و Houlihan Lokey, Inc. Class A، وتحتل 4.23النسبة المئوية 4.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ALIL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ALIL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Argent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ALIL نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ALIL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ALIL يستثمر في الأسهم.