الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T8577
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة88.00%
Rights & Warrants14.01%
صندوق استثمار مشترك0.93%
السيولة النقدية−2.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
APLY أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 و United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025، وتحتل 21.99النسبة المئوية 16.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
APLY بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.41%.
نعم، APLY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 32.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
APLY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
APLY نسبة المصروفات هي 1.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
APLY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
APLY يستثمر في السندات.