الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726041
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.32%
القطاع المالي23.08%
التكنولوجيا الإلكترونية21.63%
خدمات التكنولوجيا7.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.64%
تجارة التجزئة5.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.09%
معادن الطاقة3.79%
مستهلك - غير معمرة3.34%
تكنولوجيا الصحة3.07%
خدمات3.05%
الصناعات التحويلية2.90%
وسائل النقل2.68%
خدمات المستهلك1.91%
الاتصالات1.88%
الخدمات الصناعية1.49%
الخدمات التجارية1.19%
خدمات التوزيع0.76%
الخدمات الصحية0.53%
متفرقات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.68%
UNIT0.34%
السيولة النقدية0.30%
متفرقات0.03%
الشركات0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا83.28%
أمريكا اللاتينية5.43%
أوربا4.87%
أفريقيا3.49%
أمريكا الشمالية2.66%
الشرق الأوسط0.14%
أوقيانيا0.13%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AVEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 7.05النسبة المئوية 3.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 79.42%.
نعم، AVEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVEM يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVEM نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVEM يستثمر في الأسهم.