تحليل صندوق المؤشرات المتداولة AVEM: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: AVEM

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.30‬%

القطاع المالي‪23.80‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪19.82‬%

خدمات التكنولوجيا‪7.27‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.48‬%

تجارة التجزئة‪5.13‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.74‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.31‬%

معادن الطاقة‪3.83‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.56‬%

تكنولوجيا الصحة‪3.38‬%

الصناعات التحويلية‪3.13‬%

خدمات‪3.11‬%

وسائل النقل‪2.87‬%

خدمات المستهلك‪2.08‬%

الاتصالات‪1.75‬%

الخدمات الصناعية‪1.61‬%

الخدمات التجارية‪1.19‬%

خدمات التوزيع‪0.68‬%

الخدمات الصحية‪0.57‬%

متفرقات‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.70‬%

UNIT‪0.34‬%

السيولة النقدية‪0.26‬%

متفرقات‪0.07‬%

الشركات‪0.02‬%

Temporary‪0.00‬%

Rights & Warrants‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪83.56%‬

أمريكا اللاتينية‪5.46%‬

أوربا‪4.70%‬

أفريقيا‪3.37%‬

أمريكا الشمالية‪2.65%‬

الشرق الأوسط‪0.14%‬

أوقيانيا‪0.12%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

AVEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.80% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

AVEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 6.35النسبة المئوية 3.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

AVEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 79.42%.

نعم، AVEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

AVEM يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.

AVEM نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

AVEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

AVEM يستثمر في الأسهم.

Avantis Emerging Markets Equity ETF