الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S. Small Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728773
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.95%
القطاع المالي27.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.32%
تجارة التجزئة8.45%
معادن الطاقة8.22%
وسائل النقل7.71%
الخدمات الصناعية7.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.09%
الصناعات التحويلية4.04%
التكنولوجيا الإلكترونية3.70%
خدمات التوزيع2.69%
خدمات المستهلك2.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.57%
تكنولوجيا الصحة2.32%
مستهلك - غير معمرة2.23%
خدمات التكنولوجيا2.05%
الاتصالات1.84%
الخدمات التجارية1.27%
الخدمات الصحية1.11%
خدمات0.31%
متفرقات0.29%
السندات والنقد وغيرها0.05%
صندوق استثمار مشترك0.05%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.54%
أوربا2.27%
أمريكا اللاتينية0.19%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVUV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.50% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVUV أهم الحيازات هي Air Lease Corporation Class A و Five Below, Inc.، وتحتل 1.00النسبة المئوية 0.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVUV بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.79%.
نعم، AVUV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVUV يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVUV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVUV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVUV يستثمر في الأسهم.