الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5239
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.80%
صندوق استثمار مشترك0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BILS أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025، وتحتل 7.17النسبة المئوية 6.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BILS بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.19%.
نعم، BILS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BILS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BILS نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BILS يتبع Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BILS يستثمر في السندات.