تحليل صندوق المؤشرات المتداولة BLV: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: BLV

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪54.80‬%

الشركات‪42.98‬%

البلدية‪1.94‬%

السيولة النقدية‪0.21‬%

Securitized‪0.07‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪95.15%‬

أوربا‪2.23%‬

أسيا‪1.23%‬

أمريكا اللاتينية‪1.01%‬

أوقيانيا‪0.21%‬

الشرق الأوسط‪0.17%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

BLV يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 54.80% من الأسهم Corporate، وبنسبة 42.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

BLV أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 و United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055، وتحتل 1.40النسبة المئوية 1.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

BLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.43%.

نعم، BLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

BLV يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

BLV نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

BLV يتبع Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted Long. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

BLV يستثمر في السندات.

Vanguard Long-Term Bond ETF