تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CEPI: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: CEPI

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪105.03‬%

خدمات التكنولوجيا‪44.38‬%

القطاع المالي‪20.69‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪18.67‬%

الخدمات التجارية‪8.66‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.80‬%

السندات والنقد وغيرها‪−5.03‬%

صندوق استثمار مشترك‪3.02‬%

السيولة النقدية‪−0.07‬%

Rights & Warrants‪−7.98‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪89.24%‬

أسيا‪5.93%‬

أوقيانيا‪4.83%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 47.95% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

CEPI أهم الحيازات هي Applied Digital Corporation و Robinhood Markets, Inc. Class A، وتحتل 6.47النسبة المئوية 6.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

CEPI بلغت الأرباح الأخيرة 1.44 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.70%.

نعم، CEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 41.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

CEPI يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

CEPI نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CEPI يستثمر في الأسهم.

REX Crypto Equity Premium Income ETF