تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CEPI: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: CEPI

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١١ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪107.40‬%

خدمات التكنولوجيا‪37.55‬%

القطاع المالي‪26.27‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪19.21‬%

الخدمات التجارية‪8.17‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.96‬%

السندات والنقد وغيرها‪−7.40‬%

صندوق استثمار مشترك‪4.30‬%

السيولة النقدية‪−0.01‬%

Rights & Warrants‪−11.68‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪88.67%‬

أسيا‪5.83%‬

أوقيانيا‪5.51%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 41.94% من الأسهم Finance، وبنسبة 29.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

CEPI أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Riot Platforms, Inc.، وتحتل 6.53النسبة المئوية 6.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

CEPI بلغت الأرباح الأخيرة 1.41 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.46 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.00%.

نعم، CEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 43.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

CEPI يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

CEPI نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CEPI يستثمر في الأسهم.

REX Crypto Equity Premium Income ETF