الإحصائيات الرئيسية
حول Conductor Global Equity Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
IronHorse Capital LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.66%
مستهلك - غير معمرة6.95%
تجارة التجزئة6.62%
الخدمات الصناعية6.47%
القطاع المالي5.85%
خدمات التكنولوجيا5.58%
الصناعات التحويلية5.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.71%
وسائل النقل4.67%
تكنولوجيا الصحة4.65%
الخدمات التجارية3.22%
التكنولوجيا الإلكترونية3.08%
خدمات المستهلك3.04%
معادن الطاقة3.04%
خدمات2.05%
الاتصالات1.18%
الخدمات الصحية1.14%
خدمات التوزيع1.07%
السندات والنقد وغيرها1.30%
السيولة النقدية1.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا56.58%
أوربا18.19%
أمريكا الشمالية14.24%
أمريكا اللاتينية3.06%
أفريقيا2.99%
أوقيانيا2.88%
الشرق الأوسط2.06%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 18.23% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CGV أهم الحيازات هي Kandenko Co., Ltd. و Sankyo Co., Ltd.، وتحتل 2.89النسبة المئوية 2.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGV بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 578.06%.
نعم، CGV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CGV يتم إصدار الأسهم IronHorse Holdings LLC تحت العلامة التجارية Conductor Fund. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGV نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGV يستثمر في الأسهم.