تحليل صندوق المؤشرات المتداولة COLO: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: COLO

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

خدمات

معادن الطاقة

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

الأسهم‪96.37‬%

القطاع المالي‪41.05‬%

خدمات‪21.75‬%

معادن الطاقة‪17.15‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪12.43‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.99‬%

السندات والنقد وغيرها‪3.63‬%

صندوق استثمار مشترك‪3.57‬%

السيولة النقدية‪0.07‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا اللاتينية‪89.12%‬

أمريكا الشمالية‪10.88%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

COLO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.05% من الأسهم Utilities، وبنسبة 21.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .

COLO أهم الحيازات هي Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs و Grupo Cibest S.A.، وتحتل 14.38النسبة المئوية 8.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

COLO بلغت الأرباح الأخيرة 0.85 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.00 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.74%.

نعم، COLO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.85 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

COLO يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

COLO نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

COLO يتبع MSCI All Colombia Select 25/50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

COLO يستثمر في الأسهم.

Global X MSCI Colombia ETF