تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CVY: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: CVY

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

معادن الطاقة

الشركات

الأسهم‪80.03‬%

القطاع المالي‪35.78‬%

معادن الطاقة‪10.16‬%

الخدمات الصناعية‪6.69‬%

الصناعات التحويلية‪4.28‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.98‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.67‬%

خدمات التكنولوجيا‪2.49‬%

تجارة التجزئة‪2.43‬%

خدمات التوزيع‪2.17‬%

وسائل النقل‪2.08‬%

متفرقات‪1.97‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.40‬%

الخدمات الصحية‪1.32‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.26‬%

مستهلك - غير معمرة‪0.99‬%

الخدمات التجارية‪0.99‬%

خدمات المستهلك‪0.34‬%

السندات والنقد وغيرها‪19.97‬%

الشركات‪10.17‬%

صندوق استثمار مشترك‪9.83‬%

السيولة النقدية‪−0.02‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CVY أهم الحيازات هي Gap, Inc. و JPMorgan Chase & Co. Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -LL-، وتحتل 1.13النسبة المئوية 1.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

CVY بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.05%.

نعم، CVY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

CVY يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢١ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

CVY نسبة المصروفات هي 1.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CVY يتبع Zacks Multi-Asset Income (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CVY يستثمر في الأسهم.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF