الإحصائيات الرئيسية
حول Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.31%
القطاع المالي9.55%
الخدمات التجارية8.95%
وسائل النقل8.69%
تكنولوجيا الصحة7.87%
معادن الطاقة7.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.90%
خدمات التكنولوجيا6.10%
مستهلك - غير معمرة6.00%
خدمات المستهلك5.95%
تجارة التجزئة4.86%
التكنولوجيا الإلكترونية4.06%
الصناعات التحويلية2.95%
خدمات التوزيع2.81%
الاتصالات1.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.21%
الخدمات الصناعية1.19%
الخدمات الصحية0.83%
السندات والنقد وغيرها0.21%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.70%
الشرق الأوسط7.09%
أوربا6.10%
أمريكا اللاتينية1.10%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DEEP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 12.31% من الأسهم Finance، وبنسبة 9.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DEEP أهم الحيازات هي Peabody Energy Corporation و Ferroglobe PLC، وتحتل 1.42النسبة المئوية 1.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DEEP بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.02%.
نعم، DEEP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DEEP يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Acquirers Fund. تم إطلاق ETF في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DEEP نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DEEP يتبع Acquirers Deep Value Index- TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DEEP يستثمر في الأسهم.