الإحصائيات الرئيسية
حول Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Distillate Capital Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.51%
تجارة التجزئة9.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.62%
معادن الطاقة8.40%
الخدمات التجارية7.84%
التكنولوجيا الإلكترونية7.12%
الخدمات الصناعية6.90%
تكنولوجيا الصحة6.22%
وسائل النقل5.27%
مستهلك - غير معمرة5.12%
خدمات التكنولوجيا5.03%
خدمات التوزيع4.84%
القطاع المالي4.76%
الصناعات التحويلية3.87%
خدمات المستهلك2.61%
الخدمات الصحية0.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.36%
السندات والنقد وغيرها0.32%
صندوق استثمار مشترك0.27%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.33%
أوربا3.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 11.51% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 9.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DSMC أهم الحيازات هي Sterling Infrastructure, Inc. و TopBuild Corp.، وتحتل 2.02النسبة المئوية 1.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.74%.
نعم، DSMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DSMC يتم إصدار الأسهم Distillate Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Distillate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSMC نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSMC يستثمر في الأسهم.