الإحصائيات الرئيسية
حول Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Distillate Capital Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.51%
مستهلك - غير معمرة13.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.05%
التكنولوجيا الإلكترونية10.72%
تكنولوجيا الصحة9.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.08%
تجارة التجزئة7.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.99%
خدمات التكنولوجيا5.92%
الاتصالات4.97%
الخدمات التجارية4.68%
الخدمات الصناعية3.39%
خدمات التوزيع2.88%
معادن الطاقة2.72%
وسائل النقل2.68%
القطاع المالي1.71%
الصناعات التحويلية0.99%
خدمات0.78%
السندات والنقد وغيرها2.49%
UNIT1.94%
صندوق استثمار مشترك0.28%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا43.32%
أوربا39.05%
أمريكا الشمالية12.17%
أفريقيا2.75%
أمريكا اللاتينية2.70%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSTX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 13.27% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DSTX أهم الحيازات هي SK hynix Inc. و Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR، وتحتل 2.99النسبة المئوية 2.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSTX بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.03%.
نعم، DSTX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DSTX يتم إصدار الأسهم Distillate Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Distillate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSTX نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSTX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSTX يستثمر في الأسهم.