الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882165
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
خدمات
الأسهم99.53%
وسائل النقل47.51%
خدمات41.13%
الخدمات الصناعية7.30%
تجارة التجزئة3.54%
السندات والنقد وغيرها0.47%
السيولة النقدية0.52%
متفرقات−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا44.86%
أمريكا اللاتينية22.70%
أمريكا الشمالية22.47%
الشرق الأوسط9.97%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 47.53% من الأسهم Utilities، وبنسبة 41.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMIF أهم الحيازات هي Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B و Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR، وتحتل 11.53النسبة المئوية 7.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.49 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.48 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.06%.
نعم، EMIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.49 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMIF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMIF نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMIF يتبع S&P Emerging Markets Infrastructure. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMIF يستثمر في الأسهم.