الإحصائيات الرئيسية
حول Kovitz Core Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Kovitz Investment Group Partners LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US92046L3539
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم98.16%
القطاع المالي21.99%
خدمات التكنولوجيا21.09%
تكنولوجيا الصحة13.82%
التكنولوجيا الإلكترونية13.41%
تجارة التجزئة10.55%
الخدمات التجارية6.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.64%
مستهلك - غير معمرة4.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.99%
السندات والنقد وغيرها1.84%
السيولة النقدية1.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.02%
أوربا12.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EQTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.99% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EQTY أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Philip Morris International Inc.، وتحتل 4.70النسبة المئوية 4.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EQTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 34.44%.
نعم، EQTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EQTY يتم إصدار الأسهم Focus Financial Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Kovitz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
EQTY نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EQTY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EQTY يستثمر في الأسهم.