الإحصائيات الرئيسية
حول Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Federated MDTA LLC
الموزع
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L7010
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.46%
القطاع المالي25.27%
خدمات التكنولوجيا12.59%
تكنولوجيا الصحة11.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.77%
تجارة التجزئة7.62%
التكنولوجيا الإلكترونية6.31%
مستهلك - غير معمرة5.32%
خدمات4.08%
معادن الطاقة2.90%
الخدمات الصناعية2.67%
الصناعات التحويلية2.19%
خدمات المستهلك1.93%
خدمات التوزيع1.85%
وسائل النقل1.84%
الاتصالات1.73%
الخدمات التجارية1.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.20%
الخدمات الصحية0.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.64%
السندات والنقد وغيرها0.54%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.47%
أوربا3.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.27% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLCV أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و GE Vernova Inc.، وتحتل 4.40النسبة المئوية 2.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
نعم، FLCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FLCV يتم إصدار الأسهم Federated Hermes, Inc. تحت العلامة التجارية Federated Hermes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLCV نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLCV يستثمر في الأسهم.