تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FLTB: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: FLTB

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

الحكومة

Securitized

الأسهم‪0.00‬%

خدمات‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪70.33‬%

الحكومة‪14.12‬%

Securitized‪12.50‬%

Loans‪1.39‬%

صندوق استثمار مشترك‪1.10‬%

السيولة النقدية‪0.40‬%

متفرقات‪0.11‬%

Futures‪0.04‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪84.38%‬

أوربا‪13.41%‬

أسيا‪1.49%‬

أوقيانيا‪0.65%‬

أفريقيا‪0.03%‬

الشرق الأوسط‪0.02%‬

أمريكا اللاتينية‪0.02%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FLTB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 70.33% من الأسهم Government، وبنسبة 14.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

FLTB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.125% 31-JUL-2028 و United States Treasury Notes 4.0% 31-MAR-2030، وتحتل 5.21النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

FLTB بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.65%.

نعم، FLTB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

FLTB يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

FLTB نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FLTB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FLTB يستثمر في السندات.

Fidelity Limited Term Bond ETF