الإحصائيات الرئيسية
حول Genter Capital Dividend Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OBP Capital LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.48%
القطاع المالي19.60%
التكنولوجيا الإلكترونية14.81%
تكنولوجيا الصحة14.66%
مستهلك - غير معمرة8.55%
معادن الطاقة8.30%
تجارة التجزئة5.99%
خدمات5.94%
الخدمات الصناعية4.38%
الاتصالات3.68%
الصناعات التحويلية3.02%
خدمات المستهلك2.79%
وسائل النقل2.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.10%
السندات والنقد وغيرها2.52%
صندوق استثمار مشترك1.38%
السيولة النقدية1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.82%
أوربا2.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GEND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.60% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GEND أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 4.38النسبة المئوية 4.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GEND بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.55%.
نعم، GEND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GEND يتم إصدار الأسهم The Mcivy Co. LLC تحت العلامة التجارية Genter Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GEND نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GEND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GEND يستثمر في الأسهم.