الإحصائيات الرئيسية
حول Lazard Listed Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lazard Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US52110K6082
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم99.00%
خدمات49.24%
وسائل النقل28.37%
الخدمات الصناعية10.41%
القطاع المالي7.92%
الاتصالات3.05%
السندات والنقد وغيرها1.00%
السيولة النقدية1.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.64%
أوربا30.82%
أوقيانيا4.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GLIX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 49.24% من الأسهم Transportation، وبنسبة 28.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GLIX أهم الحيازات هي National Grid plc و VINCI SA، وتحتل 8.23النسبة المئوية 8.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
نعم، GLIX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GLIX يتم إصدار الأسهم Lazard, Inc. تحت العلامة التجارية Lazard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GLIX نسبة المصروفات هي 0.96% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.96% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GLIX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GLIX يستثمر في الأسهم.