تحليل صندوق المؤشرات المتداولة GPTY: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: GPTY

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.83‬%

خدمات التكنولوجيا‪49.08‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪41.14‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.24‬%

تجارة التجزئة‪4.17‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.17‬%

صندوق استثمار مشترك‪1.39‬%

السيولة النقدية‪−0.54‬%

Rights & Warrants‪−0.69‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪95.95%‬

أسيا‪4.05%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

GPTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 49.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 41.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

GPTY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Palantir Technologies Inc. Class A، وتحتل 9.20النسبة المئوية 8.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

GPTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.41%.

نعم، GPTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 20.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.

GPTY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

GPTY نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GPTY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GPTY يستثمر في الأسهم.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF