تحليل صندوق المؤشرات المتداولة GTO: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: GTO

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٧ يناير ٢٠٢٦

نوع التعرض

Securitized

الشركات

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

Securitized‪41.53‬%

الشركات‪34.12‬%

الحكومة‪16.18‬%

صندوق استثمار مشترك‪4.42‬%

Loans‪1.34‬%

ETF‪1.00‬%

متفرقات‪0.65‬%

البلدية‪0.52‬%

السيولة النقدية‪0.24‬%

منظم‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪78.82%‬

أوربا‪12.71%‬

أسيا‪4.62%‬

الشرق الأوسط‪1.85%‬

أمريكا اللاتينية‪1.49%‬

أفريقيا‪0.30%‬

أوقيانيا‪0.21%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

GTO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 41.53% من الأسهم Corporate، وبنسبة 34.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

GTO بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.74%.

نعم، GTO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

GTO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.

GTO نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GTO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GTO يستثمر في السندات.

Invesco Total Return Bond ETF