الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6627
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.40%
الحكومة2.37%
متفرقات0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.07%
أوربا6.32%
أوقيانيا1.98%
أسيا0.48%
أفريقيا0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HYGV يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.40% من الأسهم Government، وبنسبة 2.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HYGV بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.63%.
نعم، HYGV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HYGV يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٧ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HYGV نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HYGV يتبع Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HYGV يستثمر في السندات.