تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IFGL: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: IFGL

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪97.47‬%

القطاع المالي‪95.14‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.09‬%

متفرقات‪0.69‬%

خدمات المستهلك‪0.24‬%

تجارة التجزئة‪0.15‬%

وسائل النقل‪0.11‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.05‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.53‬%

UNIT‪2.08‬%

السيولة النقدية‪0.33‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.12‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪41.67%‬

أوربا‪31.94%‬

أوقيانيا‪18.57%‬

أمريكا الشمالية‪6.71%‬

الشرق الأوسط‪1.10%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IFGL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 95.14% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 1.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

IFGL أهم الحيازات هي Goodman Group و Mitsui Fudosan Co., Ltd.، وتحتل 6.26النسبة المئوية 4.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IFGL بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 61.82%.

نعم، IFGL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

IFGL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IFGL نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IFGL يتبع FTSE EPRA Nareit Developed x US. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IFGL يستثمر في الأسهم.

iShares International Developed Real Estate ETF