الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2482
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.92%
القطاع المالي21.96%
خدمات التكنولوجيا14.77%
تكنولوجيا الصحة8.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.63%
الخدمات الصناعية6.21%
خدمات المستهلك6.18%
تجارة التجزئة5.90%
التكنولوجيا الإلكترونية4.69%
خدمات التوزيع3.94%
الصناعات التحويلية3.46%
مستهلك - غير معمرة3.13%
وسائل النقل2.97%
الخدمات التجارية2.72%
الخدمات الصحية2.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.26%
خدمات0.71%
الاتصالات0.42%
معادن الطاقة0.38%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.88%
أوربا2.33%
أسيا0.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.96% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IQSM أهم الحيازات هي Insmed Incorporated و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 1.24النسبة المئوية 1.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQSM بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.91%.
نعم، IQSM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQSM يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQSM نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQSM يتبع NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQSM يستثمر في الأسهم.