تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JHAI: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: JHAI

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.81‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪41.23‬%

خدمات التكنولوجيا‪34.22‬%

تجارة التجزئة‪7.50‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.57‬%

القطاع المالي‪3.26‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.58‬%

خدمات‪2.38‬%

الخدمات التجارية‪1.22‬%

خدمات المستهلك‪1.08‬%

وسائل النقل‪1.01‬%

الاتصالات‪0.76‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.19‬%

السيولة النقدية‪0.19‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪78.28%‬

أسيا‪15.00%‬

أوربا‪2.85%‬

أمريكا اللاتينية‪2.61%‬

الشرق الأوسط‪1.26%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JHAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 41.23% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 34.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

JHAI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 14.02النسبة المئوية 13.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

نعم، JHAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

JHAI يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

JHAI نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

JHAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JHAI يستثمر في الأسهم.

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF