الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Japan Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.16%
القطاع المالي15.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.75%
التكنولوجيا الإلكترونية13.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.13%
خدمات التكنولوجيا8.97%
الصناعات التحويلية7.60%
مستهلك - غير معمرة7.50%
تجارة التجزئة4.47%
الخدمات الصناعية3.58%
تكنولوجيا الصحة3.48%
الاتصالات3.22%
وسائل النقل2.29%
خدمات التوزيع2.12%
خدمات2.03%
خدمات المستهلك0.61%
السندات والنقد وغيرها0.84%
السيولة النقدية0.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPAN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.83% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JPAN أهم الحيازات هي Sony Group Corporation و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 6.52النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPAN بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 71.25%.
نعم، JPAN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JPAN يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
JPAN نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPAN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPAN يستثمر في الأسهم.