الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill Ball Metaverse ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
ETF
الأسهم81.24%
خدمات التكنولوجيا42.44%
التكنولوجيا الإلكترونية24.99%
تجارة التجزئة7.24%
القطاع المالي2.45%
خدمات المستهلك1.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.13%
الخدمات التجارية0.78%
مستهلك - غير معمرة0.47%
السندات والنقد وغيرها18.76%
ETF18.48%
صندوق استثمار مشترك0.26%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.39%
أسيا21.56%
أوربا3.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
METV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 42.44% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
METV أهم الحيازات هي CI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged- و Roblox Corp. Class A، وتحتل 9.00النسبة المئوية 8.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
METV بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 66.87%.
METV يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق ETF في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
METV نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
METV يتبع Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
METV يستثمر في الأسهم.