الإحصائيات الرئيسية
حول Anydrus Advantage ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Collaborative Fund Advisors LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4582
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم38.68%
التكنولوجيا الإلكترونية9.43%
القطاع المالي6.17%
خدمات التكنولوجيا6.16%
تكنولوجيا الصحة3.86%
تجارة التجزئة2.35%
خدمات المستهلك1.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.70%
مستهلك - غير معمرة1.65%
وسائل النقل0.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.84%
معادن الطاقة0.77%
الخدمات الصناعية0.71%
خدمات0.65%
خدمات التوزيع0.55%
الاتصالات0.50%
الصناعات التحويلية0.30%
الخدمات التجارية0.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.17%
السندات والنقد وغيرها61.32%
ETF59.97%
السيولة النقدية1.35%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NDOW أهم الحيازات هي Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF و iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF، وتحتل 6.45النسبة المئوية 6.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NDOW بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.85 K%.
نعم، NDOW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NDOW يتم إصدار الأسهم Belpointe Financial Holdings LLC تحت العلامة التجارية Anydrus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
NDOW نسبة المصروفات هي 2.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NDOW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NDOW يستثمر في الصناديق.