الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات35.10%
Securitized31.64%
الحكومة18.04%
صندوق استثمار مشترك6.22%
Loans6.06%
متفرقات2.06%
ETF0.64%
السيولة النقدية0.19%
منظم0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.93%
أوربا14.71%
أمريكا اللاتينية7.64%
أفريقيا4.55%
أسيا4.10%
الشرق الأوسط2.76%
أوقيانيا0.31%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NFLT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 35.10% من الأسهم Securitized، وبنسبة 31.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
NFLT بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.13%.
نعم، NFLT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NFLT يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NFLT نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFLT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFLT يستثمر في السندات.