الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
الأسهم19.76%
خدمات التكنولوجيا19.76%
السندات والنقد وغيرها80.24%
الحكومة69.11%
صندوق استثمار مشترك9.31%
السيولة النقدية1.82%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NFLW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Netflix, Inc.، وتحتل 69.11النسبة المئوية 19.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NFLW بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 31.85%.
نعم، NFLW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 17.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
NFLW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NFLW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFLW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFLW يستثمر في السندات.