الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7185
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الحكومة
الأسهم20.11%
التكنولوجيا الإلكترونية20.11%
السندات والنقد وغيرها79.89%
الحكومة66.96%
السيولة النقدية8.96%
صندوق استثمار مشترك3.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NVDW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و NVIDIA Corporation، وتحتل 66.96النسبة المئوية 20.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NVDW بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 1.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 47.81%.
نعم، NVDW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 31.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.76 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
NVDW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NVDW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NVDW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NVDW يستثمر في السندات.