Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪33.95 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.21%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.32 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


المُصدر
Roundhill Financial, Inc.
العلامة التجارية
Roundhill
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.49‬%
تكنولوجيا الصحة‪97.26‬%
الخدمات التجارية‪2.22‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.51‬%
السيولة النقدية‪0.32‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.19‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
46%37%16%
أمريكا الشمالية‪46.05%‬
أوربا‪37.27%‬
أسيا‪16.68%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OZEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 97.26% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 2.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OZEM أهم الحيازات هي Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B و Eli Lilly and Company، وتحتل 19.49النسبة المئوية 16.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
نعم، OZEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OZEM يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OZEM نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OZEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OZEM يستثمر في الأسهم.