الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.38%
صندوق استثمار مشترك0.58%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية28.16%
الشرق الأوسط22.12%
أسيا18.60%
أوربا12.48%
أفريقيا12.39%
أمريكا الشمالية6.25%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PCY أهم الحيازات هي Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051 و Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031، وتحتل 1.61النسبة المئوية 1.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PCY بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.45%.
نعم، PCY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PCY يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PCY نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PCY يتبع DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PCY يستثمر في السندات.