تحليل صندوق المؤشرات المتداولة PEX: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: PEX

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

متفرقات

صندوق استثمار مشترك

الأسهم‪82.34‬%

القطاع المالي‪54.45‬%

متفرقات‪27.89‬%

السندات والنقد وغيرها‪17.66‬%

صندوق استثمار مشترك‪16.08‬%

السيولة النقدية‪1.58‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪58.74%‬

أوربا‪41.26%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

PEX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 54.45% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 27.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

PEX أهم الحيازات هي 3i Group plc و Ares Capital Corporation، وتحتل 10.76النسبة المئوية 9.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

PEX بلغت الأرباح الأخيرة 0.92 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.81 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.17%.

نعم، PEX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.92 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

PEX يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

PEX نسبة المصروفات هي 2.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

PEX يتبع LPX Direct Listed Private Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

PEX يستثمر في الأسهم.

ProShares Global Listed Private Equity ETF