تحليل صندوق المؤشرات المتداولة PEX: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: PEX

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

متفرقات

صندوق استثمار مشترك

الأسهم‪83.42‬%

القطاع المالي‪55.21‬%

متفرقات‪28.20‬%

السندات والنقد وغيرها‪16.58‬%

صندوق استثمار مشترك‪15.95‬%

السيولة النقدية‪0.64‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪62.02%‬

أوربا‪37.98%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

PEX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 55.21% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 28.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

PEX أهم الحيازات هي Ares Capital Corporation و 3i Group plc، وتحتل 10.10النسبة المئوية 9.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

PEX بلغت الأرباح الأخيرة 0.81 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.64%.

نعم، PEX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.81 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

PEX يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

PEX نسبة المصروفات هي 2.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

PEX يتبع LPX Direct Listed Private Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

PEX يستثمر في الأسهم.

ProShares Global Listed Private Equity ETF