تحليل صندوق المؤشرات المتداولة PREF: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: PREF

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪98.19‬%

منظم‪0.72‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.72‬%

الحكومة‪0.39‬%

السيولة النقدية‪−0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪90.13%‬

أوربا‪5.75%‬

أسيا‪3.93%‬

أوقيانيا‪0.19%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

PREF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.19% من الأسهم Government، وبنسبة 0.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

PREF أهم الحيازات هي Bank of Nova Scotia 8.625% 27-OCT-2082 و Toronto-Dominion Bank 8.125% 31-OCT-2082، وتحتل 2.89النسبة المئوية 2.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

PREF بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.36%.

نعم، PREF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

PREF يتم إصدار الأسهم Principal Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Principal. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.

PREF نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

PREF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

PREF يستثمر في السندات.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF