تحليل صندوق المؤشرات المتداولة PUI: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: PUI

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات

الأسهم‪99.81‬%

خدمات‪77.30‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.45‬%

الاتصالات‪5.29‬%

الخدمات الصناعية‪3.15‬%

معادن الطاقة‪2.54‬%

وسائل النقل‪2.08‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.19‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.19‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

PUI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 77.30% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

PUI أهم الحيازات هي Oklo Inc. Class A و WEC Energy Group Inc، وتحتل 4.25النسبة المئوية 3.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

PUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.42%.

نعم، PUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

PUI يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

PUI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

PUI يتبع Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

PUI يستثمر في الأسهم.

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF