الإحصائيات الرئيسية
حول TrueShares ConVex Protect ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103226658
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة52.25%
ETF38.92%
Rights & Warrants6.90%
صندوق استثمار مشترك1.71%
السيولة النقدية0.23%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PVEX أهم الحيازات هي SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF و United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025، وتحتل 32.06النسبة المئوية 13.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، PVEX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PVEX يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
PVEX نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PVEX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PVEX يستثمر في السندات.