الإحصائيات الرئيسية
حول NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Neos Investment Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US78433H5761
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم101.72%
التكنولوجيا الإلكترونية33.44%
خدمات التكنولوجيا33.11%
تجارة التجزئة9.28%
تكنولوجيا الصحة4.30%
خدمات المستهلك3.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.37%
مستهلك - غير معمرة2.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.08%
الاتصالات1.46%
خدمات1.37%
الخدمات التجارية1.33%
الصناعات التحويلية1.21%
وسائل النقل1.06%
خدمات التوزيع0.30%
الخدمات الصناعية0.26%
معادن الطاقة0.23%
السندات والنقد وغيرها−1.72%
صندوق استثمار مشترك1.00%
السيولة النقدية0.01%
Rights & Warrants−2.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.27%
أوربا3.04%
أمريكا اللاتينية0.69%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QQQH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 34.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QQQH أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.54النسبة المئوية 8.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QQQH بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.29%.
نعم، QQQH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
QQQH يتم إصدار الأسهم NEOS Investments LLC تحت العلامة التجارية Neos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
QQQH نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QQQH يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QQQH يستثمر في الأسهم.