الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.81%
خدمات التكنولوجيا20.20%
القطاع المالي18.66%
التكنولوجيا الإلكترونية13.47%
تجارة التجزئة8.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.02%
تكنولوجيا الصحة7.99%
مستهلك - غير معمرة4.66%
الاتصالات4.00%
الخدمات التجارية3.14%
معادن الطاقة2.63%
خدمات التوزيع2.31%
الخدمات الصناعية1.99%
الخدمات الصحية1.32%
الصناعات التحويلية0.67%
وسائل النقل0.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.56%
خدمات0.45%
خدمات المستهلك0.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.17%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.29%
أوربا13.88%
أسيا4.29%
أوقيانيا0.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAYD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.20% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RAYD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.03النسبة المئوية 5.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAYD بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 30.34%.
نعم، RAYD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RAYD يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAYD نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAYD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAYD يستثمر في الأسهم.