الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6641
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
القطاع المالي15.97%
تجارة التجزئة10.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.26%
خدمات التوزيع8.33%
التكنولوجيا الإلكترونية7.34%
خدمات التكنولوجيا5.54%
خدمات المستهلك5.23%
الصناعات التحويلية5.03%
الخدمات التجارية4.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.76%
الخدمات الصناعية3.79%
معادن الطاقة3.74%
تكنولوجيا الصحة3.61%
وسائل النقل3.16%
مستهلك - غير معمرة3.14%
الخدمات الصحية1.79%
الاتصالات1.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.17%
خدمات1.00%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.10%
أوربا0.81%
الشرق الأوسط0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RWJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.97% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 10.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RWJ أهم الحيازات هي United Natural Foods, Inc. و World Kinect Corporation، وتحتل 3.40النسبة المئوية 2.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RWJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.02%.
نعم، RWJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RWJ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٩ فبراير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RWJ نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RWJ يتبع S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RWJ يستثمر في الأسهم.