الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم100.00%
تكنولوجيا الصحة19.50%
القطاع المالي18.03%
خدمات التكنولوجيا9.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.70%
خدمات المستهلك7.93%
الخدمات الصناعية6.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.49%
الصناعات التحويلية5.33%
التكنولوجيا الإلكترونية4.70%
خدمات التوزيع3.24%
وسائل النقل2.02%
معادن الطاقة1.77%
مستهلك - غير معمرة1.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.03%
الخدمات الصحية0.94%
الخدمات التجارية0.92%
تجارة التجزئة0.87%
متفرقات0.81%
الاتصالات0.25%
السندات والنقد وغيرها0.00%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RZG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 19.50% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RZG أهم الحيازات هي InterDigital, Inc. و Protagonist Therapeutics, Inc.، وتحتل 2.39النسبة المئوية 2.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RZG بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.81%.
نعم، RZG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RZG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RZG نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RZG يتبع S&P Small Cap 600 Pure Growth. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RZG يستثمر في الأسهم.