الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6983
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.72%
القطاع المالي39.37%
خدمات18.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.11%
الصناعات التحويلية5.40%
مستهلك - غير معمرة3.66%
الخدمات التجارية3.63%
التكنولوجيا الإلكترونية2.85%
وسائل النقل1.98%
تجارة التجزئة1.78%
الاتصالات1.06%
خدمات التكنولوجيا0.98%
خدمات المستهلك0.98%
خدمات التوزيع0.95%
الخدمات الصناعية0.93%
الخدمات الصحية0.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.91%
تكنولوجيا الصحة0.89%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.37% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMDV أهم الحيازات هي Cogent Communications Holdings Inc و Gorman-Rupp Company، وتحتل 1.06النسبة المئوية 1.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.56%.
نعم، SMDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMDV يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMDV نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMDV يتبع Russell 2000 Dividend Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMDV يستثمر في الأسهم.