الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Blackstone Senior Loan ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V6083
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Loans
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
Loans70.82%
متفرقات10.39%
الشركات9.41%
صندوق استثمار مشترك7.48%
السيولة النقدية1.90%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.29%
أوربا3.87%
أوقيانيا2.03%
أسيا1.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SRLN بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.57%.
نعم، SRLN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SRLN يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أبريل ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SRLN نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SRLN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRLN يستثمر في السندات.