تحليل صندوق المؤشرات المتداولة TDVI: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: TDVI

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الاتصالات

الأسهم‪99.92‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪45.10‬%

خدمات التكنولوجيا‪36.14‬%

الاتصالات‪11.42‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.87‬%

خدمات المستهلك‪1.70‬%

خدمات التوزيع‪0.36‬%

الخدمات التجارية‪0.11‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.08‬%

السيولة النقدية‪0.30‬%

Rights & Warrants‪−0.22‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪88.94%‬

أسيا‪5.61%‬

أوربا‪5.19%‬

الشرق الأوسط‪0.15%‬

أمريكا اللاتينية‪0.11%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

TDVI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 45.20% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 36.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

TDVI أهم الحيازات هي International Business Machines Corporation و Oracle Corporation، وتحتل 8.80النسبة المئوية 8.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

TDVI بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.89%.

نعم، TDVI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

TDVI يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية FT Vest. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.

TDVI نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TDVI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TDVI يستثمر في الأسهم.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF