تحليل صندوق المؤشرات المتداولة TIIV: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: TIIV

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪97.30‬%

القطاع المالي‪31.55‬%

تكنولوجيا الصحة‪8.25‬%

خدمات التكنولوجيا‪7.96‬%

تجارة التجزئة‪7.89‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.92‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪6.63‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.77‬%

معادن الطاقة‪4.70‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.42‬%

الخدمات الصناعية‪2.22‬%

وسائل النقل‪2.16‬%

الصناعات التحويلية‪1.96‬%

خدمات التوزيع‪1.80‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.73‬%

الاتصالات‪1.69‬%

الخدمات الصحية‪1.32‬%

خدمات المستهلك‪1.26‬%

خدمات‪1.07‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.70‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.56‬%

السيولة النقدية‪0.13‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪46.58%‬

أسيا‪35.65%‬

أمريكا الشمالية‪7.68%‬

أمريكا اللاتينية‪3.78%‬

أفريقيا‪3.31%‬

الشرق الأوسط‪1.75%‬

أوقيانيا‪1.25%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

TIIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.55% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

لا، TIIV لا تدفع أرباحًا لحامليها.

TIIV يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

TIIV نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TIIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TIIV يستثمر في الأسهم.

AAM Todd International Intrinsic Value ETF