الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L1008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.99%
القطاع المالي19.28%
التكنولوجيا الإلكترونية18.42%
خدمات التكنولوجيا17.65%
تكنولوجيا الصحة6.99%
تجارة التجزئة6.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.51%
معادن الطاقة3.06%
مستهلك - غير معمرة3.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.02%
خدمات المستهلك3.02%
خدمات2.52%
الصناعات التحويلية2.06%
وسائل النقل1.77%
الخدمات الصناعية1.56%
الخدمات التجارية1.44%
الخدمات الصحية1.41%
خدمات التوزيع1.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
الاتصالات1.08%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.01%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.66%
أوربا2.15%
أمريكا اللاتينية0.14%
الشرق الأوسط0.04%
أسيا0.02%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TILT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.28% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TILT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 4.89النسبة المئوية 4.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TILT بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.72 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.74%.
نعم، TILT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TILT يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TILT نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TILT يتبع Morningstar US Market Factor Tilt Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TILT يستثمر في الأسهم.