تحليل صندوق المؤشرات المتداولة TLTP: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: TLTP

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

ETF

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

ETF‪66.80‬%

الحكومة‪33.16‬%

السيولة النقدية‪0.41‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.09‬%

Rights & Warrants‪−0.46‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

TLTP يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 66.80% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

TLTP أهم الحيازات هي iShares 20+ Year Treasury Bond ETF و United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054، وتحتل 66.80النسبة المئوية 33.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

TLTP بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.28%.

نعم، TLTP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

TLTP يتم إصدار الأسهم Amplify Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Amplify. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

TLTP نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TLTP يتبع Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TLTP يستثمر في الصناديق.

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF