تحليل صندوق المؤشرات المتداولة TOTR: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: TOTR

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

Securitized

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪99.80‬%

Securitized‪43.45‬%

الحكومة‪28.57‬%

الشركات‪20.90‬%

Loans‪6.20‬%

متفرقات‪0.57‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.46‬%

البلدية‪0.40‬%

Rights & Warrants‪−0.00‬%

السيولة النقدية‪−0.73‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪89.66%‬

أوربا‪6.90%‬

أمريكا اللاتينية‪1.43%‬

أسيا‪0.79%‬

أوقيانيا‪0.60%‬

أفريقيا‪0.36%‬

الشرق الأوسط‪0.26%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

TOTR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 43.45% من الأسهم Government، وبنسبة 28.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

TOTR أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 و United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054، وتحتل 3.02النسبة المئوية 2.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

TOTR بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.23%.

نعم، TOTR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.

TOTR يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.

TOTR نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TOTR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TOTR يستثمر في السندات.

T. Rowe Price Total Return ETF